11. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Bedragen x € 1 miljoen
31-12-2020 | 01-01-2020 | 31-12-2019 | |
|---|---|---|---|
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | - | - | - |
Overige kasgeldleningen | - | 40,0 | 40,0- |
Banksaldi | 6,0 | - | - |
Overige schulden | 18,3 | 22,0 | 22,0 |
24,3 | 62,0 | 62,0 |
De overige schulden bestaan uit het crediteurensaldo € 6,7 miljoen (2019: € 10,4 miljoen), af te dragen loonbelasting € 8,3 miljoen (2019: € 7,0 miljoen), af te dragen pensioenpremie € 1,7 miljoen (2019: € 2,9 miljoen) en overige schulden € 1,6 miljoen (2019: € 1,7 miljoen).